天弘沪深300ETF(515330)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
120,268,911.49 |
-104,568,430.77 |
-259,803,500.25 |
-97,417,452.78 |
| 本期利润 |
100,906,111.85 |
1,714,495,008.60 |
178,221,700.26 |
-759,673,857.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.18 |
0.02 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
18.23 |
2.16 |
-10.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
17.49 |
1.72 |
-9.41 |
| 期末可供分配利润 |
1,039,246,630.01 |
1,138,648,155.17 |
-402,411,210.71 |
-513,925,380.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
10,041,956,126.01 |
12,208,357,651.17 |
8,501,298,285.29 |
7,873,784,115.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
0.95 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.54 |
10.29 |
-4.52 |
-6.13 |
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