华安中证电子50ETF(515320)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,278,810.10 |
-12,490,261.23 |
-29,719,536.20 |
-10,561,999.18 |
| 本期利润 |
51,950,822.66 |
4,325.90 |
2,746,175.66 |
27,690,332.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
- |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.46 |
- |
1.09 |
10.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.41 |
0.09 |
1.10 |
11.76 |
| 期末可供分配利润 |
-38,714,417.32 |
-113,460,659.13 |
-122,493,831.23 |
-94,177,030.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.34 |
-0.34 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
204,594,582.68 |
220,848,340.87 |
237,815,168.77 |
254,131,969.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.66 |
0.66 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.91 |
-33.94 |
-34.00 |
-27.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
