华安中证电子50ETF(515320)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,018,885.51 |
-3,278,810.10 |
-12,490,261.23 |
-29,719,536.20 |
| 本期利润 |
-1,699,559.75 |
51,950,822.66 |
4,325.90 |
2,746,175.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.17 |
- |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.94 |
25.46 |
- |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.65 |
27.41 |
0.09 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
-31,011,519.11 |
-38,714,417.32 |
-113,460,659.13 |
-122,493,831.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.34 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
148,297,480.89 |
204,594,582.68 |
220,848,340.87 |
237,815,168.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.84 |
0.66 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.30 |
-15.91 |
-33.94 |
-34.00 |
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