天弘中证银行ETF(515290)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
281,652,459.99 |
7,764,354.07 |
4,923,116.79 |
-70,188,815.34 |
| 本期利润 |
1,493,521,537.79 |
798,929,470.29 |
-58,950,585.95 |
4,763,605.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.18 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.30 |
17.57 |
-1.12 |
0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.81 |
18.66 |
-2.37 |
-0.44 |
| 期末可供分配利润 |
474,310,812.76 |
301,341,863.44 |
-338,187,278.03 |
-254,792,740.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.08 |
-0.07 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,920,912,769.57 |
4,188,652,611.17 |
4,740,825,658.97 |
5,041,500,196.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.11 |
0.93 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.37 |
10.76 |
-6.66 |
-4.81 |
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