申万菱信中证研发创新100ETF(515200)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,007,458.99 |
-19,910,404.10 |
-13,164,125.50 |
-13,012,580.49 |
| 本期利润 |
9,229,212.33 |
8,412,103.95 |
-19,007,371.22 |
-15,590,614.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
-0.16 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.64 |
5.31 |
-12.08 |
-8.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.97 |
4.45 |
-11.10 |
-8.97 |
| 期末可供分配利润 |
60,523,097.50 |
57,155,507.18 |
33,580,243.20 |
53,142,648.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.52 |
0.29 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
160,466,327.50 |
168,098,737.18 |
149,523,473.20 |
171,085,878.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.52 |
1.29 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.53 |
51.49 |
28.93 |
45.03 |
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