中银证券中证500ETF(515190)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,470,204.41 |
-2,913,460.75 |
-1,300,180.24 |
-619,315.81 |
| 本期利润 |
6,705,813.74 |
-4,637,586.89 |
-4,008,484.29 |
2,078,866.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.08 |
-0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.74 |
-7.35 |
-6.46 |
3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.81 |
-7.96 |
-6.62 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
13,504,369.16 |
940,351.33 |
5,751,030.72 |
11,301,560.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.02 |
0.10 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
88,970,449.16 |
60,406,431.33 |
61,217,110.72 |
62,767,640.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.02 |
1.10 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.89 |
1.58 |
10.37 |
21.96 |
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