招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-79,568,206.23 |
-27,139,243.99 |
-7,983,794.47 |
-3,678,104.12 |
| 本期利润 |
76,196,181.66 |
8,958,295.26 |
-78,012,397.39 |
-8,547,831.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.01 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.80 |
1.27 |
-9.76 |
-1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.55 |
1.21 |
-9.96 |
-1.20 |
| 期末可供分配利润 |
106,207,265.08 |
76,255,371.67 |
70,675,706.14 |
144,008,052.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.12 |
0.11 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
530,731,297.20 |
690,210,422.67 |
708,630,757.14 |
801,963,103.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.12 |
1.11 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.46 |
12.42 |
11.08 |
21.89 |
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