富国中证国企一带一路ETF(515150)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,080,763.71 |
45,460,388.23 |
9,666,749.44 |
8,296,108.58 |
| 本期利润 |
-4,729,830.34 |
106,554,953.24 |
53,018,682.20 |
2,709,917.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.19 |
0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.68 |
15.52 |
8.02 |
0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.62 |
16.35 |
8.57 |
-0.91 |
| 期末可供分配利润 |
152,351,964.70 |
152,448,215.87 |
113,235,841.86 |
60,443,764.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.26 |
0.20 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
700,055,174.70 |
741,779,325.76 |
678,939,051.86 |
633,146,974.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.29 |
1.20 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.82 |
28.62 |
20.02 |
10.55 |
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