博时沪深300ETF(515130)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,061,822.91 |
-3,675,039.11 |
-972,985.52 |
277,294.12 |
| 本期利润 |
5,736,060.35 |
2,381,574.78 |
-7,298,026.02 |
427,162.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.94 |
2.53 |
-9.54 |
0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.20 |
1.69 |
-9.60 |
0.08 |
| 期末可供分配利润 |
19,268,240.67 |
6,847,271.76 |
4,190,407.53 |
11,483,873.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.07 |
0.06 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
198,782,968.34 |
98,310,452.76 |
77,653,588.53 |
78,947,054.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.07 |
1.06 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.88 |
7.49 |
5.70 |
17.02 |
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