博时沪深300ETF(515130)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,453,896.31 |
-6,061,822.91 |
-3,675,039.11 |
-972,985.52 |
| 本期利润 |
9,030,542.67 |
5,736,060.35 |
2,381,574.78 |
-7,298,026.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.07 |
0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.60 |
5.94 |
2.53 |
-9.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.11 |
17.20 |
1.69 |
-9.60 |
| 期末可供分配利润 |
16,972,858.75 |
19,268,240.67 |
6,847,271.76 |
4,190,407.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
142,265,730.34 |
198,782,968.34 |
98,310,452.76 |
77,653,588.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.24 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.50 |
23.88 |
7.49 |
5.70 |
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