易方达中证国企一带一路ETF(515110)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,243,249.74 |
22,037,663.52 |
2,606,560.53 |
16,499,351.74 |
| 本期利润 |
-1,709,188.96 |
51,316,778.84 |
23,809,515.07 |
13,602,905.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.22 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.61 |
17.58 |
8.60 |
4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.37 |
17.64 |
9.06 |
0.50 |
| 期末可供分配利润 |
73,938,591.13 |
78,774,485.10 |
57,703,748.01 |
37,033,594.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.35 |
0.26 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
282,233,582.13 |
303,677,693.50 |
278,998,739.01 |
274,328,585.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.36 |
1.26 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.50 |
36.00 |
26.08 |
15.61 |
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