博时可持续发展100ETF(515090)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-489,663.95 |
-2,000,708.97 |
-7,211,032.16 |
-5,430,199.45 |
| 本期利润 |
7,256,327.98 |
1,360,362.20 |
-120,836.56 |
5,708,783.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.68 |
2.79 |
-0.16 |
6.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.20 |
1.55 |
-8.38 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
2,352,592.26 |
1,867,455.83 |
1,692,646.60 |
7,850,610.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.05 |
0.03 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
14,154,292.26 |
40,669,155.83 |
54,494,346.60 |
61,652,310.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.05 |
1.03 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.93 |
4.81 |
3.21 |
14.59 |
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