招商中证红利ETF(515080)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
207,897,595.99 |
500,400,353.61 |
223,811,822.29 |
73,533,081.44 |
| 本期利润 |
58,294,256.60 |
801,394,526.79 |
447,931,230.16 |
-23,758,379.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.24 |
0.14 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
15.70 |
9.36 |
-0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.27 |
17.63 |
10.57 |
5.21 |
| 期末可供分配利润 |
2,198,364,677.28 |
2,004,929,245.22 |
1,650,592,021.38 |
1,226,945,598.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.47 |
0.45 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
6,856,730,969.56 |
6,595,433,643.27 |
5,563,591,415.54 |
4,365,094,478.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.56 |
1.52 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.89 |
95.43 |
83.69 |
66.14 |
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