华夏中证全指房地产ETF(515060)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-34,831,737.11 |
-85,274,459.06 |
-74,642,009.27 |
-100,580,642.22 |
| 本期利润 |
-44,929,352.36 |
-32,292,204.12 |
-101,479,807.99 |
-174,582,893.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.02 |
-6.41 |
-22.72 |
-27.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.46 |
1.08 |
-18.48 |
-25.52 |
| 期末可供分配利润 |
-350,576,326.06 |
-248,209,357.45 |
-327,397,445.32 |
-228,037,083.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.31 |
-0.44 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
642,901,731.94 |
557,268,700.55 |
413,080,612.68 |
494,440,974.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.69 |
0.56 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.29 |
-30.82 |
-44.21 |
-31.56 |
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