华夏中证5G通信主题ETF(515050)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
313,510,182.38 |
248,428,388.56 |
-96,615,339.62 |
-459,892,372.50 |
| 本期利润 |
334,494,115.48 |
1,700,054,322.35 |
706,036,651.17 |
1,590,759,879.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.23 |
0.09 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.14 |
24.11 |
10.00 |
19.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.39 |
24.10 |
10.04 |
16.30 |
| 期末可供分配利润 |
526,811,785.66 |
232,728,199.28 |
-101,913,726.02 |
-656,059,877.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.01 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
6,739,811,232.66 |
6,920,385,126.44 |
7,331,683,929.40 |
7,455,008,598.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.14 |
1.01 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.93 |
14.06 |
1.14 |
-8.09 |
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