华夏中证全指证券公司ETF(515010)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,713,881.02 |
22,204,642.25 |
-49,409,783.33 |
-27,633,985.87 |
| 本期利润 |
-16,803,103.84 |
212,700,607.92 |
-103,274,497.34 |
67,054,688.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.27 |
-0.14 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.60 |
24.78 |
-14.05 |
7.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.50 |
28.77 |
-13.03 |
4.81 |
| 期末可供分配利润 |
171,694,055.52 |
133,697,735.08 |
-81,795,792.12 |
24,100,965.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
-0.10 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,307,827,511.47 |
1,198,410,148.48 |
720,975,792.88 |
764,372,550.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.33 |
0.90 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.65 |
32.97 |
-10.19 |
3.26 |
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