招商上证港股通ETF(513990)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,281,245.94 |
-3,826,546.03 |
-9,093,385.86 |
-1,275,455.40 |
| 本期利润 |
9,598,431.39 |
3,973,075.59 |
-6,875,382.78 |
445,473.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.56 |
6.81 |
-9.87 |
0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.70 |
7.44 |
-10.92 |
0.46 |
| 期末可供分配利润 |
-18,391,311.70 |
-14,093,536.23 |
-18,730,956.92 |
-12,287,513.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
87,755,326.00 |
55,906,463.77 |
54,269,043.08 |
63,712,486.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.80 |
0.74 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.53 |
-20.13 |
-25.66 |
-16.17 |
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