博时中证港股通消费主题ETF(513960)财务指标
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,795,078.63 |
-1,378,420.81 |
-429,604.43 |
10,883,101.03 |
| 本期利润 |
2,407,658.47 |
-14,502,219.61 |
-3,739,545.28 |
10,233,734.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.24 |
-0.07 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.65 |
-21.08 |
-5.62 |
17.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
-18.10 |
-5.25 |
21.16 |
| 期末可供分配利润 |
504,357.36 |
-573,878.83 |
7,832,646.19 |
12,049,598.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.15 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
44,436,615.36 |
74,358,379.17 |
60,764,904.19 |
68,981,856.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
1.15 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.15 |
-0.77 |
14.80 |
21.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
