华安CES港股通ETF(513900)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,157,814.58 |
-16,332,141.82 |
-7,963,806.26 |
-14,715,224.00 |
| 本期利润 |
31,669,997.38 |
13,959,800.39 |
-3,351,127.71 |
-24,860,271.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.07 |
-0.02 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.85 |
9.68 |
-2.20 |
-14.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.94 |
12.35 |
-2.05 |
-14.00 |
| 期末可供分配利润 |
-45,328,559.48 |
-67,414,627.39 |
-67,511,435.88 |
-65,716,666.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.39 |
-0.34 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
141,942,686.47 |
145,666,056.57 |
144,427,396.59 |
160,781,047.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.83 |
0.73 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.68 |
-16.75 |
-27.42 |
-25.90 |
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