海富通中证港股通科技ETF(513860)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
137,460,630.83 |
-40,522,716.64 |
-33,794,329.25 |
-41,557,157.64 |
| 本期利润 |
296,431,462.22 |
153,756,843.89 |
-48,079,073.82 |
-81,361,654.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.09 |
-0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.74 |
20.38 |
-7.02 |
-14.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.87 |
21.10 |
-7.45 |
-12.11 |
| 期末可供分配利润 |
-699,199,724.94 |
-827,643,563.61 |
-998,934,185.15 |
-819,342,588.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.45 |
-0.58 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
1,712,270,875.06 |
1,015,827,036.39 |
726,536,414.85 |
684,128,011.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.55 |
0.42 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.99 |
-44.90 |
-57.89 |
-54.50 |
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