南方顶峰TOPIX-ETF(513800)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,559,366.97 |
-4,566,254.68 |
5,065,825.60 |
2,475,867.95 |
| 本期利润 |
29,554,949.86 |
646,319.53 |
13,665,040.30 |
10,835,702.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.21 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
0.08 |
18.05 |
15.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.13 |
6.40 |
21.57 |
16.54 |
| 期末可供分配利润 |
107,437,788.02 |
159,233,456.90 |
12,928,573.48 |
12,916,832.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
770,744,407.71 |
1,127,231,303.47 |
86,251,378.74 |
101,914,375.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.37 |
1.29 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.40 |
36.89 |
28.65 |
23.32 |
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