| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 52,573,023.69 | 4,586,964.80 | -1,241,280.28 |
| 本期利润 | 390,811,419.37 | 48,273,701.35 | -36,006,394.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.34 | 0.14 | -0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 26.31 | 13.49 | -18.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 27.05 | 26.95 | -4.47 |
| 期末可供分配利润 | -2,228,008.61 | -27,918,126.03 | -44,361,754.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.04 | -0.12 |
| 期末基金资产净值 | 4,562,421,690.19 | 823,195,508.34 | 325,476,245.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.49 | 1.17 | 0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 48.60 | 16.96 | -11.99 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
