鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF(513700)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,170,608.12 |
-118,709,141.84 |
-55,202,212.94 |
-83,975,344.26 |
| 本期利润 |
361,600,989.37 |
-151,494,140.66 |
-216,333,291.77 |
-187,407,025.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.20 |
-21.35 |
-32.53 |
-26.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.34 |
-16.01 |
-26.40 |
-22.40 |
| 期末可供分配利润 |
-701,153,326.39 |
-1,308,821,063.83 |
-1,115,091,524.39 |
-912,070,717.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.59 |
-0.64 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
1,006,692,673.61 |
893,024,936.17 |
614,754,475.61 |
851,775,282.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.41 |
0.36 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.05 |
-59.44 |
-64.46 |
-51.71 |
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