博时恒生高股息ETF(513690)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,195,462.30 |
44,748,189.79 |
-8,470,010.36 |
24,400,120.39 |
| 本期利润 |
340,539,882.81 |
130,512,090.80 |
-34,471,851.86 |
17,157,089.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.08 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.06 |
10.82 |
-4.39 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.19 |
12.29 |
-1.38 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
-407,723,991.03 |
-386,308,418.23 |
-311,180,185.08 |
-253,359,148.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.27 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
3,342,255,858.97 |
1,764,671,431.77 |
843,799,664.92 |
874,620,701.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.82 |
0.73 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.06 |
-16.20 |
-25.37 |
-21.56 |
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