南方恒指ETF(513600)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,656,243.78 |
1,568,552.96 |
-14,622,136.61 |
17,347,096.35 |
| 本期利润 |
314,517,929.81 |
105,932,807.42 |
-98,289,499.80 |
6,684,515.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.20 |
-0.28 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.16 |
10.25 |
-13.94 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.65 |
9.41 |
-12.86 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润 |
291,289,484.82 |
60,174,062.24 |
-31,987,416.88 |
52,321,297.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.10 |
-0.07 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,860,443,782.41 |
1,174,293,967.63 |
841,118,504.93 |
566,798,415.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
2.03 |
1.86 |
2.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.05 |
5.40 |
-3.66 |
10.17 |
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