华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
209,533,469.10 |
-295,267,971.81 |
-275,284,192.04 |
-77,606,040.94 |
| 本期利润 |
496,686,180.10 |
487,206,045.45 |
127,364,067.44 |
-492,320,282.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.13 |
0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.90 |
17.09 |
4.00 |
-13.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.74 |
23.95 |
6.44 |
-9.93 |
| 期末可供分配利润 |
-544,645,180.53 |
-1,010,231,225.30 |
-1,103,464,311.98 |
-1,669,847,783.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.34 |
-0.33 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
2,332,594,136.79 |
2,699,805,969.10 |
2,583,608,711.77 |
4,340,144,216.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.90 |
0.77 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.09 |
-10.48 |
-23.13 |
-27.78 |
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