华夏野村日经225ETF(513520)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,488,846.34 |
9,356,176.92 |
-85,280.89 |
5,499,492.03 |
| 本期利润 |
129,322,641.41 |
88,211,084.02 |
43,567,442.31 |
34,836,626.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.14 |
0.07 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.77 |
9.90 |
5.26 |
10.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.83 |
12.33 |
7.15 |
24.02 |
| 期末可供分配利润 |
507,369,746.40 |
305,887,709.17 |
237,923,469.29 |
133,572,392.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.43 |
0.37 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,448,468,665.39 |
1,013,774,897.17 |
887,810,657.29 |
619,459,580.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.43 |
1.37 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.85 |
43.21 |
36.61 |
27.49 |
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