| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 24,594,737.86 | -5,743,897.58 |
| 本期利润 | 105,981,975.48 | 3,667,848.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.90 | 0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.93 | 0.59 |
| 期末可供分配利润 | 4,422,447.85 | -13,898,050.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 1,708,318,419.50 | 772,601,660.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.93 | 0.59 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
