易方达恒生港股通新经济ETF(513320)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
45,502,898.75 |
-6,172,359.68 |
-2,746,131.88 |
-5,828,280.30 |
| 本期利润 |
53,615,633.40 |
4,879,960.42 |
-4,918,151.31 |
-6,076,836.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.09 |
-0.10 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.61 |
9.94 |
-12.15 |
-12.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.30 |
19.30 |
-6.00 |
-12.71 |
| 期末可供分配利润 |
-16,573,435.87 |
-30,176,332.19 |
-21,487,132.49 |
-10,226,312.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.38 |
-0.30 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
157,114,065.42 |
84,240,600.55 |
58,908,640.59 |
34,430,534.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.05 |
0.83 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.77 |
5.29 |
-17.04 |
-11.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
