华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(513310)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
49,716,000.56 |
50,111,012.69 |
14,710,727.03 |
5,361,277.26 |
| 本期利润 |
94,498,011.70 |
57,618,521.31 |
33,172,006.37 |
26,113,398.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.15 |
0.14 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.04 |
11.11 |
10.86 |
24.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.10 |
15.87 |
9.11 |
27.70 |
| 期末可供分配利润 |
105,214,429.74 |
82,839,552.66 |
44,727,608.01 |
11,880,428.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.18 |
0.12 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
562,214,608.03 |
660,493,175.97 |
499,303,640.94 |
194,481,943.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.43 |
1.35 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.61 |
43.14 |
34.79 |
23.54 |
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