华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
139,418,827.86 |
21,993,264.69 |
172,251,038.09 |
10,861,099.43 |
| 本期利润 |
1,045,458,423.55 |
721,881,480.87 |
871,427,084.51 |
611,880,222.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.29 |
0.47 |
0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.22 |
17.98 |
35.90 |
37.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.11 |
19.67 |
56.54 |
44.71 |
| 期末可供分配利润 |
648,044,493.12 |
493,055,788.63 |
463,777,158.24 |
155,099,918.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.20 |
0.19 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
5,099,706,845.09 |
4,430,449,699.14 |
3,645,717,443.19 |
1,996,383,617.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.79 |
1.50 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.03 |
79.39 |
49.90 |
38.57 |
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