汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(513290)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,414,981.89 |
34,912,686.26 |
2,257,045.81 |
1,417,226.62 |
| 本期利润 |
-37,007,487.86 |
26,277,156.52 |
40,915,189.29 |
1,273,716.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.03 |
0.27 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.05 |
2.30 |
25.76 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.25 |
4.84 |
4.91 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
117,516,195.78 |
44,712,869.43 |
19,856,691.26 |
2,343,158.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,527,169,600.76 |
806,052,940.10 |
797,610,524.33 |
100,514,641.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.18 |
1.13 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.08 |
18.26 |
12.80 |
8.00 |
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