汇添富恒生科技ETF(QDII)(513260)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,575,123.99 |
15,115,711.94 |
38,616,212.77 |
17,954,137.35 |
| 本期利润 |
242,425,779.14 |
-24,920,569.23 |
-37,288,993.06 |
1,700,886.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.03 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.36 |
-3.27 |
-6.13 |
0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.56 |
-4.46 |
-7.87 |
-2.44 |
| 期末可供分配利润 |
94,887,516.00 |
-80,644,075.22 |
-32,327,979.97 |
-8,624,920.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,551,977,780.79 |
866,598,904.78 |
729,915,000.03 |
604,598,460.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.91 |
0.96 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.41 |
-8.51 |
-4.24 |
1.40 |
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