招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,995,056.37 |
-2,247,811.99 |
8,841,024.78 |
7,682,380.04 |
| 本期利润 |
16,702,838.60 |
5,722,082.80 |
-2,150,636.37 |
-1,960,402.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.96 |
7.27 |
-2.96 |
-2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.78 |
2.92 |
-9.17 |
-6.85 |
| 期末可供分配利润 |
12,718,660.93 |
-11,078,442.86 |
-10,684,461.40 |
-9,012,711.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
187,828,076.93 |
85,030,973.14 |
65,424,954.60 |
67,096,704.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.88 |
0.86 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.26 |
-11.53 |
-14.04 |
-11.84 |
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