银华恒生港股通中国科技ETF(513160)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,604,897.44 |
-7,870,917.06 |
-2,036,140.27 |
-1,155,491.42 |
| 本期利润 |
14,890,758.76 |
170,423.24 |
-5,988,717.16 |
-1,790,905.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.00 |
-0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.81 |
0.19 |
-7.26 |
-2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.52 |
1.43 |
-9.15 |
-3.04 |
| 期末可供分配利润 |
-29,369,393.10 |
-31,052,550.70 |
-43,080,635.10 |
-17,215,081.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
144,083,545.31 |
85,136,700.30 |
112,108,615.90 |
57,974,169.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.73 |
0.72 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.16 |
-26.73 |
-27.76 |
-22.90 |
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