华泰柏瑞港股通科技ETF(513150)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,993,262.93 |
-2,074,766.90 |
-6,508,432.22 |
-1,686,760.45 |
| 本期利润 |
13,803,840.04 |
-9,750,187.72 |
-21,671,832.96 |
-6,966,762.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.77 |
-7.71 |
-15.45 |
-5.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.78 |
-7.61 |
-12.65 |
-4.59 |
| 期末可供分配利润 |
-23,350,680.73 |
-65,584,709.63 |
-51,853,405.96 |
-31,694,983.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.34 |
-0.28 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
106,215,442.39 |
128,975,095.37 |
131,706,399.04 |
114,864,821.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.66 |
0.72 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.62 |
-33.71 |
-28.25 |
-21.63 |
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