华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)(513140)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,038,713.53 |
-1,035,207.53 |
952,856.11 |
1,222,584.53 |
| 本期利润 |
7,944,640.42 |
3,150,971.56 |
-2,171,211.62 |
1,481,593.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.07 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.91 |
7.43 |
-3.88 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.00 |
8.92 |
-8.51 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
1,790,021.74 |
-407,476.55 |
-3,764,222.50 |
751,566.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.08 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
40,576,130.52 |
55,686,451.25 |
40,603,777.50 |
45,209,704.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.00 |
0.92 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.06 |
-0.32 |
-8.48 |
1.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
