华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)(513140)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,532,699.00 |
2,038,713.53 |
-1,035,207.53 |
952,856.11 |
| 本期利润 |
12,953,597.33 |
7,944,640.42 |
3,150,971.56 |
-2,171,211.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.18 |
0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.89 |
17.91 |
7.43 |
-3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.55 |
29.00 |
8.92 |
-8.51 |
| 期末可供分配利润 |
10,575,040.48 |
1,790,021.74 |
-407,476.55 |
-3,764,222.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.05 |
-0.01 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
103,465,602.89 |
40,576,130.52 |
55,686,451.25 |
40,603,777.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.18 |
1.00 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.04 |
18.06 |
-0.32 |
-8.48 |
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