华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
111,395,724.49 |
38,898,190.98 |
58,252,569.63 |
8,793,489.94 |
| 本期利润 |
219,214,219.89 |
114,345,992.57 |
130,673,903.22 |
90,880,635.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.23 |
0.32 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.27 |
15.14 |
26.24 |
23.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.44 |
17.40 |
38.44 |
27.64 |
| 期末可供分配利润 |
364,657,055.07 |
123,273,152.54 |
49,312,933.87 |
12,129,758.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.21 |
0.13 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,325,322,665.11 |
959,640,096.41 |
518,376,851.53 |
646,397,245.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.63 |
1.38 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.04 |
62.53 |
38.44 |
27.64 |
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