国泰纳斯达克100ETF(513100)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
675,310,329.86 |
257,942,708.51 |
538,658,616.08 |
84,009,909.64 |
| 本期利润 |
2,852,162,123.92 |
1,875,027,055.22 |
3,020,989,610.75 |
2,242,191,887.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.21 |
0.40 |
0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.51 |
16.05 |
38.36 |
36.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.91 |
17.36 |
54.76 |
42.80 |
| 期末可供分配利润 |
3,574,911,937.44 |
3,072,320,650.39 |
2,580,952,088.57 |
1,923,773,485.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.33 |
0.30 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
14,404,554,648.99 |
13,060,599,346.77 |
10,221,324,268.38 |
8,549,903,007.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.41 |
1.20 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
658.00 |
606.50 |
502.00 |
455.50 |
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