华安法国CAC40ETF(QDII)(513080)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,010,323.58 |
16,467,974.05 |
5,358,564.65 |
1,873,503.66 |
| 本期利润 |
-23,931,808.72 |
-5,414,629.52 |
16,003,780.28 |
15,484,387.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.03 |
0.24 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.54 |
-1.76 |
16.26 |
20.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.98 |
-2.56 |
24.60 |
23.15 |
| 期末可供分配利润 |
134,891,333.67 |
100,448,840.52 |
21,084,914.77 |
13,125,043.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.34 |
0.25 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
601,427,841.10 |
449,737,370.93 |
130,005,687.40 |
98,626,520.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.51 |
1.55 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.65 |
50.96 |
54.92 |
53.11 |
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