易方达中证港股通消费主题ETF(513070)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,840,423.12 |
1,310,940.46 |
-1,232,077.70 |
-1,530,271.26 |
| 本期利润 |
27,758,436.05 |
19,926,325.40 |
1,944,870.79 |
-16,676,166.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.20 |
0.02 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.88 |
20.86 |
2.49 |
-16.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.15 |
27.99 |
1.91 |
-16.93 |
| 期末可供分配利润 |
7,291,164.81 |
-1,885,980.66 |
-10,860,396.00 |
-13,686,523.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
636,511,865.47 |
180,432,001.64 |
73,900,430.00 |
81,074,302.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.10 |
0.87 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.58 |
9.51 |
-12.81 |
-14.44 |
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