易方达中证港股通消费主题ETF(513070)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,310,940.46 |
-1,232,077.70 |
-1,530,271.26 |
344,357.14 |
| 本期利润 |
19,926,325.40 |
1,944,870.79 |
-16,676,166.97 |
-4,749,086.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.02 |
-0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.86 |
2.49 |
-16.95 |
-4.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.99 |
1.91 |
-16.93 |
-4.92 |
| 期末可供分配利润 |
-1,885,980.66 |
-10,860,396.00 |
-13,686,523.65 |
-2,089,734.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
180,432,001.64 |
73,900,430.00 |
81,074,302.35 |
98,671,091.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.87 |
0.86 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.51 |
-12.81 |
-14.44 |
-2.07 |
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