易方达中概互联50ETF(513050)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,394,844,359.04 |
-635,741,469.83 |
-777,016,461.13 |
-542,400,077.60 |
| 本期利润 |
8,556,378,602.17 |
2,792,812,354.55 |
-3,398,734,969.66 |
-2,014,872,260.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.08 |
-0.10 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.03 |
8.17 |
-9.49 |
-5.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.67 |
7.41 |
-9.26 |
-5.51 |
| 期末可供分配利润 |
-3,573,290,079.58 |
-3,094,287,371.08 |
-2,608,090,454.41 |
-2,367,939,582.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
36,334,701,005.85 |
34,114,967,648.21 |
33,280,445,298.55 |
34,575,723,117.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.00 |
0.93 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.84 |
-0.19 |
-7.08 |
-3.24 |
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