国泰中证港股通科技ETF(513020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,750,575.13 |
-4,618,908.46 |
-4,302,001.24 |
-207,273.04 |
| 本期利润 |
60,555,835.05 |
-22,921,895.42 |
-39,516,489.87 |
-10,720,386.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.81 |
-7.75 |
-12.94 |
-3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.30 |
-7.18 |
-12.39 |
-4.39 |
| 期末可供分配利润 |
-60,426,177.73 |
-155,548,595.02 |
-138,600,140.29 |
-84,762,921.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.35 |
-0.30 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
359,719,250.27 |
288,596,832.98 |
323,545,287.71 |
274,382,506.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.65 |
0.70 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.38 |
-35.02 |
-29.99 |
-23.60 |
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