易方达日经225ETF(513000)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,927,697.94 |
5,612,458.10 |
3,463,951.94 |
705,185.05 |
| 本期利润 |
62,440,559.59 |
25,860,705.21 |
24,794,498.11 |
20,896,475.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
0.14 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.44 |
3.78 |
11.33 |
20.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.52 |
6.30 |
24.22 |
22.53 |
| 期末可供分配利润 |
145,726,862.23 |
163,284,837.45 |
78,705,528.52 |
58,879,515.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.28 |
0.26 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
615,813,294.47 |
813,799,641.54 |
387,561,804.66 |
298,937,137.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.37 |
1.29 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.58 |
37.14 |
29.01 |
27.26 |
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