平安粤港澳大湾区ETF(512970)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,677,008.99 |
-1,271,459.70 |
-3,159,773.62 |
-1,395,737.71 |
| 本期利润 |
11,430,169.65 |
604,178.59 |
-9,230,902.33 |
-39,963.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.01 |
-0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.51 |
0.96 |
-12.82 |
-0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.87 |
1.04 |
-12.75 |
-0.02 |
| 期末可供分配利润 |
11,492,511.50 |
1,500,728.19 |
862,842.67 |
10,183,159.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.02 |
0.01 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
70,480,149.50 |
63,488,366.19 |
63,850,480.67 |
73,170,797.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.02 |
1.01 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.48 |
2.42 |
1.37 |
16.17 |
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