博时央企结构调整ETF(512960)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
105,454,493.04 |
81,440,974.41 |
121,756,386.61 |
122,938,146.21 |
| 本期利润 |
794,765,291.21 |
374,425,349.78 |
138,519,144.16 |
641,915,315.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.09 |
0.03 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.54 |
7.33 |
2.59 |
11.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.54 |
7.59 |
2.31 |
12.57 |
| 期末可供分配利润 |
1,351,359,878.85 |
985,469,533.16 |
625,308,221.60 |
1,118,311,595.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.23 |
0.14 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
5,403,617,165.85 |
5,250,726,820.16 |
4,961,565,508.60 |
5,438,568,882.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.23 |
1.14 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.46 |
26.89 |
17.95 |
29.77 |
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