新华MSCI中国A股国际ETF(512920)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-49,258.08 |
12,147,171.38 |
5,961,255.90 |
17,578,387.54 |
| 本期利润 |
-1,082,755.30 |
1,662,946.57 |
2,663,214.89 |
22,236,185.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.09 |
0.09 |
0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.37 |
4.75 |
5.00 |
29.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.23 |
1.95 |
4.82 |
40.09 |
| 期末可供分配利润 |
4,982,766.62 |
6,065,521.92 |
19,691,353.13 |
20,395,024.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.86 |
0.78 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
12,075,406.62 |
13,158,161.92 |
47,867,309.38 |
63,862,054.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.86 |
1.91 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.25 |
85.52 |
90.76 |
81.98 |
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