南方中证全指证券公司ETF(512900)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
353,855,272.19 |
-148,265,106.62 |
-216,984,004.42 |
-185,823,452.97 |
| 本期利润 |
1,937,672,559.06 |
-814,350,749.18 |
608,864,399.14 |
226,209,965.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.12 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.56 |
-13.92 |
8.97 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.89 |
-13.18 |
3.94 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
972,228,639.52 |
-1,682,418,382.72 |
-716,574,815.79 |
-1,022,119,590.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.22 |
-0.10 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
7,250,646,992.04 |
5,906,487,617.28 |
6,207,331,184.21 |
6,973,286,409.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.78 |
0.90 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.55 |
-22.17 |
-10.35 |
-12.78 |
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