南华中证杭州湾区ETF(512870)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,869,655.28 |
-5,746,436.60 |
-2,635,563.36 |
-4,956,543.29 |
| 本期利润 |
1,016,574.81 |
169,671.38 |
-4,265,557.72 |
-8,710,237.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.13 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.65 |
0.50 |
-12.26 |
-20.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.74 |
1.44 |
-11.61 |
-19.01 |
| 期末可供分配利润 |
6,404,039.64 |
5,369,441.49 |
512,241.05 |
4,686,255.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.17 |
0.02 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
38,814,676.64 |
37,780,078.49 |
32,922,878.05 |
36,096,892.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
1.02 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.76 |
16.57 |
1.58 |
14.92 |
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