汇添富中证银行ETF(512820)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,981,392.88 |
1,569,542.79 |
-12,538,806.61 |
-5,268,402.58 |
| 本期利润 |
233,964,842.97 |
54,705,049.19 |
-9,116,066.43 |
-2,823,163.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.21 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.82 |
17.59 |
-2.25 |
-0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.71 |
18.71 |
-2.72 |
-0.64 |
| 期末可供分配利润 |
387,887,568.57 |
60,580,933.34 |
18,407,976.14 |
33,611,545.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.26 |
0.06 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,144,058,179.26 |
292,582,810.34 |
314,009,853.14 |
429,113,422.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.26 |
1.06 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.54 |
26.11 |
6.23 |
8.50 |
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