广发中证京津冀发展ETF(512780)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
149,862.24 |
158,700.47 |
-372,028.43 |
-5,139,988.91 |
| 本期利润 |
-1,078,173.65 |
3,589,439.78 |
2,038,378.19 |
5,701,698.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.12 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.41 |
12.93 |
5.35 |
9.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.23 |
13.45 |
7.42 |
11.81 |
| 期末可供分配利润 |
-2,680,623.47 |
-3,254,444.45 |
-6,436,983.89 |
-13,920,039.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
11,825,460.16 |
14,853,590.32 |
24,785,313.91 |
49,546,419.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.98 |
0.93 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.64 |
-1.54 |
-6.77 |
-13.21 |
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