华夏战略新兴成指ETF(512770)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-45,494,693.34 |
-45,021,969.57 |
-64,933,762.50 |
-23,352,237.56 |
| 本期利润 |
21,827,817.48 |
-17,780,038.36 |
-68,701,733.59 |
-19,653,368.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.09 |
-0.37 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.55 |
-8.43 |
-26.18 |
-6.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.00 |
-8.40 |
-24.10 |
-7.26 |
| 期末可供分配利润 |
43,056,452.26 |
15,146,646.20 |
34,108,160.48 |
82,447,730.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.08 |
0.18 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
216,128,881.44 |
198,914,435.20 |
221,875,949.48 |
268,215,519.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.08 |
1.18 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.17 |
8.24 |
18.17 |
44.38 |
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